六九一二_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,528,580.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,072,605.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,601,185.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,354,312.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,595,185.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,231,523.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,161,349.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,342,370.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,741,185.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,274.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,177,574.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,052,189.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,052,189.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,125,385.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,188,939.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,128,564.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,517,504.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,682,495.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,066,696.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,578,426.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,645,123.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,957,869.67 | |
| 资产减值准备(元) | 893,909.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,452,925.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,452,925.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,783,945.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 769,036.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,385.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,715.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 111,195.96 | |
| 财务费用(元) | 2,967,752.86 | |
| 投资损失(元) | -175,274.99 | |
| 递延所得税(元) | -1,478,768.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,335,642.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -143,126.74 | |
| 存货的减少(元) | -11,811,889.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,746,553.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,579,606.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,645,123.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,578,426.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,066,696.29 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 六九一二_2022年年报资产负债表 | 六九一二_2022年年报利润表 |