六九一二_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,188,521.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,067,993.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,256,514.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,256,950.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,055,041.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,526,469.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,337,875.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,176,336.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,919,821.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,274.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,175,274.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,351,214.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,351,214.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,824,060.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 773,322.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,163,645.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,136,968.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,063,031.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,967,269.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,578,426.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,545,696.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,018,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | -32,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,188,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,188,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,100.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,700.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 111,200.00 | |
| 财务费用(元) | 1,192,900.00 | |
| 投资损失(元) | -175,300.00 | |
| 递延所得税(元) | 38,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,600.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -20,681,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,923,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,641,200.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,967,269.75 | |
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 六九一二_2022年中报资产负债表 | 六九一二_2022年中报利润表 |