致尚科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,624,497.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,776,274.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,602,330.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,003,102.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,355,443.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,310,521.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,669,451.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,033,307.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,368,724.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,634,377.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,178.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,079.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,880,767.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,971,025.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,335,223.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,485,223.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,514,198.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,723,058,914.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,030,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,734,638,914.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,125,698.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,282,122.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,077,820.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,408,561,094.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,892,605.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,454,788,667.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,259,502.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,646,048,170.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致尚科技_2023年三季报资产负债表 | 致尚科技_2023年三季报利润表 |