致尚科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,012,777.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,488,807.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,317,342.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,818,928.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,724,801.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,325,987.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,393,913.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,688,494.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,133,196.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,685,731.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,079.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,079.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,952,895.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,102,895.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,095,815.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,906,279.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,342,063.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,248,342.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,618,342.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,313,730.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,342,156.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,259,502.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,917,346.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,304,468.88 | |
| 资产减值准备(元) | 766,789.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,051,761.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,051,761.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 288,540.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,974.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,912.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,787.12 | |
| 财务费用(元) | 5,082,397.51 | |
| 投资损失(元) | -411,230.42 | |
| 递延所得税(元) | 198,125.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 334,603.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,477.98 | |
| 存货的减少(元) | -2,636,573.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,627,262.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,643,945.55 | |
| 其他(元) | 324,582.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 166,917,346.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,259,502.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,342,156.58 | |
| 公告日期 | 2023-06-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致尚科技_2023年一季报资产负债表 | 致尚科技_2023年一季报利润表 |