天振股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,846,437.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,882,200.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,091,685.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,820,323.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,558,950.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,721,023.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,497,938.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,813,629.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,591,540.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,771,217.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,351,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,274,402.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 299,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,358,652,302.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,550,419.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,117,078,402.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 228,802.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,336,857,624.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -978,205,322.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,377.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,622.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -53,208.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -984,980,125.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,855,512,106.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 870,531,981.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天振股份_2024年三季报资产负债表 | 天振股份_2024年三季报利润表 |