天振股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,039,521.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,499,073.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,517,512.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,056,107.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,033,351.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,114,049.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,995,701.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,883,755.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,026,857.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,970,750.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,880,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,388,823.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 299,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,883,746,923.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,769,247.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,410,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 227,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,585,996,947.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -702,250,023.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,871,740.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -753,042,514.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,855,512,106.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,102,469,592.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,883,781.60 | |
| 资产减值准备(元) | 5,666,894.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,145,588.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,145,588.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,278,539.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,046,491.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 274,907.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,923,468.39 | |
| 财务费用(元) | -614,107.44 | |
| 投资损失(元) | -3,753,253.47 | |
| 递延所得税(元) | -5,820,587.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,204,369.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -616,218.27 | |
| 存货的减少(元) | 8,101,373.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,980,957.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,410,519.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,102,469,592.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,855,512,106.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -753,042,514.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天振股份_2024年中报资产负债表 | 天振股份_2024年中报利润表 |