天振股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,474,547.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,300,126.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,954,497.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,729,170.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,949,915.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,498,685.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,422,283.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,922,684.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,793,570.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,064,399.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 528,962.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800,555,162.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,234,175.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 927,555,611.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,494.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 958,791,281.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,236,118.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -287,879.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,588,397.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,855,512,106.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,635,923,709.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天振股份_2024年一季报资产负债表 | 天振股份_2024年一季报利润表 |