天振股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,121,739.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,434,478.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,730,295.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 697,286,514.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 647,927,594.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,879,167.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,465,953.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,935,445.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,208,160.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,921,645.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 717,515,669.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,796,813.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,823,074.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 416,991.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,552,549.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,116,077.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,383,246.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,671,125.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,451,427.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,621,876.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 356,930,672.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,112,735.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,937,890.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,944,244.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,994,871.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -311,944,871.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,214,885.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,720,958.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,937,233,065.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,855,512,106.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -266,897,085.61 | |
| 资产减值准备(元) | 103,595,582.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,071,740.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,071,740.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,459,493.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 588,608.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,107,148.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,538.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 152,549.79 | |
| 财务费用(元) | -48,998.23 | |
| 投资损失(元) | -5,409,641.00 | |
| 递延所得税(元) | -21,443,894.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,851,024.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -592,870.28 | |
| 存货的减少(元) | -154,836,933.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 406,466,533.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -259,008,523.47 | |
| 其他(元) | 186,002.27 | |
| 融资租入固定资产(元) | 12,049,877.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,855,512,106.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,937,233,065.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,720,958.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天振股份_2023年年报资产负债表 | 天振股份_2023年年报利润表 |