天振股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,821,668.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,435,485.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,418,175.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 643,675,329.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 597,147,440.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,617,694.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,791,757.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,913,065.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,469,958.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,794,628.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 821,160,753.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,285,148.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,110,755.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,452,515.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 839,009,172.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,021,755.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 392,911,312.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,025,546.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,958,615.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 328,050,557.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,092,048.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,765,451.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,089.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,359,589.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -313,309,589.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,900,695.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,152,966.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,937,233,065.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,867,080,099.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天振股份_2023年三季报资产负债表 | 天振股份_2023年三季报利润表 |