天振股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,855,830.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,435,485.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,543,238.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,834,554.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,436,509.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,697,142.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,146,056.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,336,626.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,616,334.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,218,219.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 587,001,367.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,484,657.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,888,886.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,452,515.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 601,827,426.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,071,410.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,099,610.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,238,221.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 302,589,205.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,111,209.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,631,959.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,306.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,245,475.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -303,195,475.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,439,924.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,051,874.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,937,233,065.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,963,284,940.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,505,516.27 | |
| 资产减值准备(元) | 93,196,091.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,348,503.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,348,503.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,044,879.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 278,950.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,022,049.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 214,122.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,300,503.99 | |
| 财务费用(元) | 5,365,208.84 | |
| 投资损失(元) | 1,567,065.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,852,169.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,851,308.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -861.32 | |
| 存货的减少(元) | -116,854,979.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 275,397,103.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -217,121,667.75 | |
| 其他(元) | -580,919.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,963,284,940.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,937,233,065.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,051,874.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天振股份_2023年中报资产负债表 | 天振股份_2023年中报利润表 |