天振股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,717,548.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,275,828.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,071,589.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,064,967.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,602,555.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,232,886.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,871,673.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,465,625.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,172,740.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,892,226.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 428,860,765.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,349,307.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200,816.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,519,889.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,481,683.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,285,388.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,794,071.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 347,725,817.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,634,973.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,622,904.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,257,878.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -161,257,878.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,041,162.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 294,319,003.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,937,233,065.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,231,552,069.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天振股份_2023年一季报资产负债表 | 天振股份_2023年一季报利润表 |