天振股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,117,122,268.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,611,323.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,361,121.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,331,094,713.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,250,013,068.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,983,152.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,192,618.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,713,000.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,716,901,839.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 614,192,873.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,453,524.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,248,857.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,019,305.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,930,962.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,652,648.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,464,067.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 554,233,041.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,815,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,512,559.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -684,859,910.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,890,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 719,494,757.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,640,097.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,619,134,855.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,166,667,172.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,899,497.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,618,924.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,299,185,594.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,319,949,260.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,414,507.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,301,696,731.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 635,536,334.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,937,233,065.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 379,153,502.62 | |
| 资产减值准备(元) | 47,582,403.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,579,191.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,579,191.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,209,785.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,937.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -241,465.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 210,762.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,161,956.54 | |
| 财务费用(元) | -44,148,560.74 | |
| 投资损失(元) | 1,112,563.52 | |
| 递延所得税(元) | 1,999,630.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,406,760.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 592,870.28 | |
| 存货的减少(元) | 338,297,642.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 187,354,992.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -377,866,715.69 | |
| 其他(元) | 3,690,817.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,937,233,065.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 635,536,334.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,301,696,731.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天振股份_2022年年报资产负债表 | 天振股份_2022年年报利润表 |