天振股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,692,496,819.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,135,794.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,667,932.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,821,300,546.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,379,043,008.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,345,414.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,146,252.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,530,083.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,638,064,759.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,235,787.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,024,376.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 598,000.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,165,122.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,787,499.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,136,075.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,076,968.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,213,043.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,425,544.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 516,754,045.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,681,581.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,435,627.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 551,312,326.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,377,791.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,967,352.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 566,657,471.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,221,844.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,123,910.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,712,309.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 635,536,334.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 716,248,643.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 222,981,781.03 | |
| 资产减值准备(元) | 10,047,863.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,222,079.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,106,212.63 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 115,867.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,036,794.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 258,283.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -374,342.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,199.55 | |
| 财务费用(元) | -16,770,199.58 | |
| 投资损失(元) | 2,222,071.80 | |
| 递延所得税(元) | -243,101.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -243,101.54 | |
| 存货的减少(元) | 192,918,740.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,248,758.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -226,668,257.07 | |
| 其他(元) | -181,901.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 716,248,643.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 635,536,334.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,712,309.43 | |
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天振股份_2022年中报资产负债表 | 天振股份_2022年中报利润表 |