天振股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 948,753,856.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,597,104.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,789,227.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,019,140,187.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 738,963,015.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,238,230.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,121,090.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,436,950.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 882,759,287.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 308,369.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 521,941.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,492,959.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,323,270.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,264,514.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,116,019.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,380,534.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,057,263.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 227,749,766.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,737,766.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,487,532.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,540,095.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,057,341.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,903,400.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,500,837.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,013,304.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,745,231.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,565,100.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 635,536,334.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,101,434.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天振股份_2022年一季报资产负债表 | 天振股份_2022年一季报利润表 |