天振股份_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,811,990,609.98 | |
收到的税费返还(元) | 176,906,301.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,246,404.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,996,143,315.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,425,950,152.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,965,677.44 | |
支付的各项税费(元) | 7,396,870.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,279,423.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,893,592,124.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,551,190.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,829,412.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,274,762.84 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 247,278,336.04 | |
投资活动现金流入小计(元) | 264,382,511.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,538,463.20 | |
投资支付的现金(元) | 8,546,953.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 99,079,009.16 | |
投资活动现金流出小计(元) | 336,164,425.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,781,914.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 808,306,931.01 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,028,641.17 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 881,335,572.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 634,711,856.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,041,251.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,891,299.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 731,644,406.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,691,165.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,522,276.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 168,938,165.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 466,598,169.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 635,536,334.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 279,350,298.93 | |
资产减值准备(元) | 6,167,309.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,495,731.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,263,996.89 | |
投资性房地产折旧(元) | 231,734.46 | |
无形资产摊销(元) | 4,400,329.31 | |
长期待摊费用摊销(元) | 716,240.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,111,577.61 | |
固定资产报废损失(元) | 5,224,805.80 | |
公允价值变动损失(元) | -2,180,210.30 | |
财务费用(元) | 35,824,157.54 | |
投资损失(元) | 22,100,426.95 | |
递延所得税(元) | -3,847,628.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,292,267.82 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,555,360.88 | |
存货的减少(元) | -170,338,396.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | -408,846,088.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 259,702,207.20 | |
其他(元) | -6,044,219.58 | |
现金的期末余额(元) | 635,536,334.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 466,598,169.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 168,938,165.23 | |
公告日期 | 2022-06-06 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 天振股份_2021年年报资产负债表 | 天振股份_2021年年报利润表 |