天振股份_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,091,410,909.72 | |
收到的税费返还(元) | 74,230,123.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,646,840.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,169,287,874.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,040,423,213.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,752,488.42 | |
支付的各项税费(元) | 5,104,915.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,121,342.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,265,401,960.09 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,114,085.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,949,697.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 989,000.01 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 172,186,601.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 188,125,298.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,276,114.12 | |
投资支付的现金(元) | 5,371,419.52 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,537,697.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 192,185,231.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,059,932.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 313,787,535.88 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,896,055.07 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 386,683,590.95 | |
偿还债务支付的现金(元) | 353,514,272.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,274,996.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,093,545.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 432,882,814.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,199,223.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,095,836.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,469,077.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 466,598,169.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 313,129,091.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 105,109,934.63 | |
资产减值准备(元) | 13,942,718.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,351,449.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,235,582.63 | |
投资性房地产折旧(元) | 115,867.22 | |
无形资产摊销(元) | 1,329,139.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 545,216.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 988,507.30 | |
公允价值变动损失(元) | -785,419.38 | |
财务费用(元) | 16,577,470.00 | |
投资损失(元) | -3,088,015.25 | |
递延所得税(元) | -4,039,926.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,484,565.45 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,555,360.88 | |
存货的减少(元) | -109,551,923.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | -91,349,457.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | -53,837,290.64 | |
其他(元) | -1,659,303.73 | |
现金的期末余额(元) | 313,129,091.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 466,598,169.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,469,077.63 | |
公告日期 | 2021-09-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 天振股份_2021年中报资产负债表 | 天振股份_2021年中报利润表 |