万辰集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,215,343,233.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 598,956,834.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,814,300,068.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,522,050,380.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 572,445,519.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 405,764,839.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 341,558,285.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,841,819,024.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 972,481,043.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,781,187.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,781,253.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,362,655.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,362,655.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,581,401.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 295,633,813.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 778,772,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,074,406,013.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,630,033.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,997,803.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,719,919.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 619,347,756.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 455,058,256.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,056,957,898.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,153,689,850.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,210,647,748.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万辰集团_2024年三季报资产负债表 | 万辰集团_2024年三季报利润表 |