万辰集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,401,524,505.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,796,825.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,542,321,330.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,904,976,569.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,468,528.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,879,352.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,022,126.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,266,346,576.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,974,753.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,916,748.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,916,748.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,558,728.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,558,728.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,641,979.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 252,771,171.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 447,771,171.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,525,973.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,587,482.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,313,456.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 264,457,715.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 493,790,489.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,153,689,850.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,647,480,339.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万辰集团_2024年一季报资产负债表 | 万辰集团_2024年一季报利润表 |