万辰集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,593,528,751.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,833,088.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,757,361,839.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,140,993,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,816,924.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,665,147.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,811,550.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,818,287,322.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,925,482.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,628.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,035,911.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,098,540.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,297,385.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,297,385.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,198,845.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,604,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,604,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 428,823,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,427,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,036,907.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,940,553.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,150,729.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,128,191.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 301,298,908.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,174,580.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,036,476.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,211,057.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万辰集团_2023年三季报资产负债表 | 万辰集团_2023年三季报利润表 |