万辰集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,460,110,736.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,786,338.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,569,897,074.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,234,405,489.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,855,784.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,870,336.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,007,029.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,580,138,640.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,241,565.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,059.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,628.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,869,906.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,935,594.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,884,984.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,059.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,888,043.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,952,449.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,704,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,704,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 182,727,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,431,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,846,907.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,231,006.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,803,163.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,881,078.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,550,021.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,643,992.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,036,476.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,392,483.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,948,027.76 | |
| 资产减值准备(元) | 3,017,301.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,846,478.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,846,478.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,055,436.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,075,778.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,601,724.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,451.97 | |
| 财务费用(元) | 9,053,978.18 | |
| 投资损失(元) | -62,628.94 | |
| 递延所得税(元) | 1,258,390.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,851,855.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,110,246.21 | |
| 存货的减少(元) | -314,275,731.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -271,998,991.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 519,765,564.44 | |
| 其他(元) | 39,401,708.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,392,483.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,036,476.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,643,992.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万辰集团_2023年中报资产负债表 | 万辰集团_2023年中报利润表 |