万辰集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 557,070,666.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,498,339.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,569,005.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,424,537.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,325,339.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,012,250.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,424,533.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,186,661.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,382,343.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,755,876.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 362,945.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,128,822.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,339,057.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,349,057.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,220,235.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,406,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,406,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 265,968,007.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,374,007.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,546,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,216,681.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,947,160.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,710,441.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,663,566.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,174,325.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,210,802.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,036,476.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,565,870.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,687,071.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,687,071.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,514,991.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,004,425.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,657,328.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 311,321.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -198,904.10 | |
| 财务费用(元) | 4,200,587.48 | |
| 投资损失(元) | -1,524,919.24 | |
| 存货的减少(元) | -44,733,012.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,217,362.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,562,104.95 | |
| 其他(元) | 1,481,060.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,036,476.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,210,802.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,174,325.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万辰集团_2022年年报资产负债表 | 万辰集团_2022年年报利润表 |