万辰集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,384,229.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,052,205.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,436,434.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,762,873.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,250,561.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,073,413.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,839,538.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,926,386.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,556,881.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,143.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,859,025.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,350,100.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,350,100.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,491,075.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,840,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,610,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,896,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,493,568.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,865,604.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,255,773.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,805,773.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,786,800.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,210,802.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,424,001.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万辰集团_2022年三季报资产负债表 | 万辰集团_2022年三季报利润表 |