万辰集团_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,062,636.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,849,431.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 460,912,068.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,839,482.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,590,537.89 | |
支付的各项税费(元) | 2,982,110.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,258,900.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 304,671,030.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,241,037.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,847.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 197,847.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,100,559.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,100,559.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,902,712.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 88,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 129,858,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,013,764.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,077,600.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 181,949,364.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,949,364.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,242.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,385,717.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 27,153,781.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,539,499.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 96,130,282.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,198,708.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,198,708.78 | |
无形资产摊销(元) | 1,407,049.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 98,259.29 | |
固定资产报废损失(元) | 49,293.63 | |
财务费用(元) | 8,584,982.43 | |
存货的减少(元) | -9,162,511.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | 330,662.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | 697,673.70 | |
现金的期末余额(元) | 33,539,499.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 27,153,781.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,385,717.49 | |
公告日期 | 2021-03-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 万辰集团_2020年年报资产负债表 | 万辰集团_2020年年报利润表 |