华骐环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,994,713.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,009,731.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,165,510.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,169,955.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,841,315.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,725,723.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,103,546.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,409,582.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,080,167.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,910,211.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,135,484.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 603,292.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,040.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,659.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,808,476.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,114,586.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,114,586.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,306,109.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 208,294,065.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,994,065.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,880,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,414,835.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,294,935.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,699,130.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,517,191.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,488,552.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,971,361.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华骐环保_2024年三季报资产负债表 | 华骐环保_2024年三季报利润表 |