华骐环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,900,439.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,136.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,174,951.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,076,526.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,206,886.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,067,233.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,073,481.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,718,145.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,065,747.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,989,220.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,507,734.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 212,856.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,040.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,291.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,734,923.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,872,918.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,872,918.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,137,995.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 88,456,523.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,156,523.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,100,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,171,577.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,271,577.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,884,945.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,757,730.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,499,009.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,256,739.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华骐环保_2024年一季报资产负债表 | 华骐环保_2024年一季报利润表 |