华骐环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,975,196.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,690,484.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,752,059.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,417,741.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,170,323.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,046,803.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,313,166.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,152,881.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,683,174.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,734,566.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 379,219,932.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,967,289.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 607,413.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,794,635.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,941,862.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 397,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 472,941,862.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,147,227.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,195,997.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,195,997.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,572,082.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,447,579.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,019,662.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,823,665.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,236,326.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,249,002.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,012,676.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华骐环保_2023年三季报资产负债表 | 华骐环保_2023年三季报利润表 |