华骐环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,239,909.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,565,202.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,172,870.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,977,983.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,988,333.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,132,459.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,939,901.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,767,860.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,828,554.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,149,428.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 710,736.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 419,175.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,129,912.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,098,859.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 279,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,098,859.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,968,947.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,355,747.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,355,747.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,297,082.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,789,324.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,086,407.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,730,660.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,550,178.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,249,002.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,698,823.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,837,065.37 | |
| 资产减值准备(元) | 4,227,946.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,893,969.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,893,969.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,133,311.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 941,558.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -120,530.92 | |
| 财务费用(元) | 10,596,580.06 | |
| 投资损失(元) | -1,512,222.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,078,871.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,908,953.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 830,082.09 | |
| 存货的减少(元) | 3,808,604.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,259,149.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,335,388.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,698,823.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,249,002.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,550,178.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华骐环保_2023年中报资产负债表 | 华骐环保_2023年中报利润表 |