华骐环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,979,414.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,609.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,043,813.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,168,837.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,735,594.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,140,465.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,107,156.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,019,874.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,003,090.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,834,252.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 373,645.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 197,728.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,071,374.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,976,687.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,976,687.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,905,313.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,761,951.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,761,951.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,041,498.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,513,524.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,555,023.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,793,072.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,532,638.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,249,002.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,716,363.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华骐环保_2023年一季报资产负债表 | 华骐环保_2023年一季报利润表 |