华骐环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,232,216.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,706,408.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,545,845.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,484,470.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,814,528.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,038,373.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,656,384.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,233,324.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,742,611.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,741,858.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 757,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,571,244.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,802,583.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 762,873,828.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,762,055.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 839,262,055.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,388,227.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 223,655,293.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,205,293.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,236,419.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,466,515.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,110,305.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,813,240.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,607,947.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,254,315.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,303,317.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,049,002.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,481,755.80 | |
| 资产减值准备(元) | 12,443,531.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,496,795.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,496,795.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,279,057.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,325,062.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 131,150.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 96,759.91 | |
| 财务费用(元) | 15,981,616.87 | |
| 投资损失(元) | -10,025,982.65 | |
| 递延所得税(元) | -2,798,367.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,909,020.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,110,652.40 | |
| 存货的减少(元) | 2,668,061.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,050,642.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,958,745.88 | |
| 其他(元) | -1,200,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,049,002.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,303,317.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,254,315.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华骐环保_2022年年报资产负债表 | 华骐环保_2022年年报利润表 |