华骐环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,728,593.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,511,621.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,985,164.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,225,380.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,706,353.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,472,897.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,408,369.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,728,309.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,315,929.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,053,088.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 950,408.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 554,503,496.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,919,219.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 644,919,219.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,415,722.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,903,884.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,903,884.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,148,438.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,192,659.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,341,098.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,437,214.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,943,486.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,303,317.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,359,830.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华骐环保_2022年三季报资产负债表 | 华骐环保_2022年三季报利润表 |