华骐环保_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,642,702.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,206.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,860,370.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,555,279.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,141,856.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,874,016.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,720,092.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,423,268.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,159,234.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 519,012.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 586,088.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,105,101.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,398,413.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,398,413.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,293,312.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,938,298.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,938,298.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,072,934.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,589,786.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,662,721.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,724,422.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,621,690.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,303,317.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,681,627.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华骐环保_2022年一季报资产负债表 | 华骐环保_2022年一季报利润表 |