爱美客_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,188,753,750.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,663,155.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,438,201.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,284,855,108.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,809,479.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,603,193.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 309,344,156.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,357,785.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,114,615.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,465,740,492.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,174,351,057.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,347,365.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,194,720,302.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,358,756.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,987,279,493.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,032,638,249.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -837,917,947.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 605,808,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,220,197.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 819,028,197.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -778,028,197.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -206,099.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,411,752.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,139,586,447.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,989,174,695.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱美客_2023年三季报资产负债表 | 爱美客_2023年三季报利润表 |