回盛生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,635,232.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,415,943.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,628,102.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,679,278.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,880,787.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,566,365.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,901,686.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,219,795.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,568,634.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,110,643.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 525,530,535.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,473,427.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,440.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533,096,404.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,406,143.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 491,434,530.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 659,840,673.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,744,269.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 685,001.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 685,001.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,740,242.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 423,425,243.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,620,272.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,820,249.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,335,138.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,775,661.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,649,582.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -178,476.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,162,520.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,512,289.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,349,768.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 回盛生物_2024年三季报资产负债表 | 回盛生物_2024年三季报利润表 |