回盛生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,232,536.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 896,487.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,842,903.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,971,927.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,476,908.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,992,988.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,612,922.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,898,209.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,981,027.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,009,100.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,790,251.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,880,251.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,987,693.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,403,995.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,391,688.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,511,436.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,746,379.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,046,379.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,340,072.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,544,117.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,399,670.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,283,860.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,762,518.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -313,967.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,928,013.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,512,289.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,440,302.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,879,057.19 | |
| 资产减值准备(元) | -2,867,313.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,843,444.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,843,444.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,451,495.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 427,291.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,868.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 49,002,063.88 | |
| 财务费用(元) | 20,652,613.06 | |
| 投资损失(元) | -5,747,399.98 | |
| 递延所得税(元) | -13,325,431.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,016,934.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,308,497.09 | |
| 存货的减少(元) | -63,377,164.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,468,779.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,469,358.46 | |
| 其他(元) | 1,739,069.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,440,302.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,512,289.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,928,013.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 回盛生物_2024年中报资产负债表 | 回盛生物_2024年中报利润表 |