回盛生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,059,236.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,230.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,211,477.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,327,944.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,219,484.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,194,936.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,870,404.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,322,612.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,607,437.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,279,493.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,372,284.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,452,284.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,380,481.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,403,995.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,784,477.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,332,192.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,776,473.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,776,473.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,232,097.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,340,072.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,572,170.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,204,302.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -355,524.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,762,907.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,512,289.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,749,381.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 回盛生物_2024年一季报资产负债表 | 回盛生物_2024年一季报利润表 |