回盛生物_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,033,617,366.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,203,167.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,773,598.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,081,594,132.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 737,466,292.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,992,583.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,449,021.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,766,889.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 988,674,786.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,919,346.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,055,374,911.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,158,896.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,069,533,807.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,311,837.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 985,526,038.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,169,837,876.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,304,068.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,849,666.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,917,809.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,767,475.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,301,123.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,632,786.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,309,930.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,243,839.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,476,363.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -232,826.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,093,913.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,606,202.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,512,289.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,780,818.77 | |
| 资产减值准备(元) | 2,643,840.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,687,382.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,687,382.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,701,918.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 632,567.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 666,534.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,252,419.77 | |
| 财务费用(元) | 28,215,682.33 | |
| 投资损失(元) | -13,122,321.17 | |
| 递延所得税(元) | -10,299,312.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,743,526.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,555,785.72 | |
| 存货的减少(元) | -28,058,565.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,819,679.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,981,084.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,512,289.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,606,202.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,093,913.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 回盛生物_2023年年报资产负债表 | 回盛生物_2023年年报利润表 |