回盛生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,909,348.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,310,263.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,332,201.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,551,814.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 505,647,676.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,186,997.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,238,724.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,418,203.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,491,600.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,060,213.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 745,374,911.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,870,257.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,672.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,246,841.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,073,702.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 785,374,911.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,448,613.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,201,771.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,000,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,000,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,709,356.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,344,997.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,054,353.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,053,633.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,195,037.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,606,202.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,411,165.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 回盛生物_2023年三季报资产负债表 | 回盛生物_2023年三季报利润表 |