回盛生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 481,808,713.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,358,441.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,246,643.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 515,413,798.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,711,320.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,754,965.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,980,381.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,945,589.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,392,256.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,021,541.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,374,911.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,491,488.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 584,866,399.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,936,496.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 595,374,911.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 701,311,407.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,445,008.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,628,706.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,628,706.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,634,408.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,614,786.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,309,930.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,559,124.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,069,582.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,560.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,341,324.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,606,202.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,264,878.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,897,944.16 | |
| 资产减值准备(元) | 477.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,793,361.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,793,361.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,369,187.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,595.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 291,376.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,858,963.41 | |
| 财务费用(元) | 19,987,374.38 | |
| 投资损失(元) | -3,189,297.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,403,418.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -371,309.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,032,109.22 | |
| 存货的减少(元) | -52,403,670.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,560,615.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,698,798.46 | |
| 其他(元) | 6,713,987.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,264,878.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,606,202.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,341,324.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 回盛生物_2023年中报资产负债表 | 回盛生物_2023年中报利润表 |