回盛生物_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,206,094.98 | |
收到的税费返还(元) | 620,988.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,805,626.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 255,632,709.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,112,678.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,500,313.03 | |
支付的各项税费(元) | 10,657,144.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,542,807.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 272,812,943.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,180,234.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 350,374,911.02 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,899,024.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 352,273,935.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,413,304.28 | |
投资支付的现金(元) | 380,374,911.02 | |
投资活动现金流出小计(元) | 440,788,215.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,514,280.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 106,340,072.90 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 136,340,072.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,744,954.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 71,744,954.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,595,118.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,369.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,133,765.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 278,606,202.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 237,472,437.22 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 回盛生物_2023年一季报资产负债表 | 回盛生物_2023年一季报利润表 |