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回盛生物_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 247,206,094.98       
 收到的税费返还(元) 620,988.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,805,626.18       
 经营活动现金流入小计(元) 255,632,709.36       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 199,112,678.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 43,500,313.03       
 支付的各项税费(元) 10,657,144.95       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 19,542,807.60       
 经营活动现金流出小计(元) 272,812,943.67       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,180,234.31       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 350,374,911.02       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,899,024.13       
 投资活动现金流入小计(元) 352,273,935.15       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 60,413,304.28       
 投资支付的现金(元) 380,374,911.02       
 投资活动现金流出小计(元) 440,788,215.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -88,514,280.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 106,340,072.90       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 30,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 136,340,072.90       
 偿还债务支付的现金(元) 70,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,744,954.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 71,744,954.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 64,595,118.87       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -34,369.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -41,133,765.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 278,606,202.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 237,472,437.22       
补充资料:       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内)       
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