回盛生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,798,759.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,144,209.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,290,175.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,233,144.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,325,036.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,923,768.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,901,907.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,749,138.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 654,899,850.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,840,830.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,185.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,890,015.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,518,878.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,174,518,878.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -800,628,862.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,466,819.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,466,819.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,209,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,938,557.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,366,238.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,514,196.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,047,377.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,623.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -782,282,322.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 966,140,682.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,858,359.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 回盛生物_2022年三季报资产负债表 | 回盛生物_2022年三季报利润表 |