回盛生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,060,927.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,547,169.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,454,716.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,062,813.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,655,164.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,134,789.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,371,596.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,086,441.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,247,991.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,814,821.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,911,572.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,185.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,920,757.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,851,495.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,851,495.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -690,930,737.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,209,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,463,751.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,228,433.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,901,584.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,901,584.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,963.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -759,000,537.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 966,140,682.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,140,144.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,512,643.75 | |
| 资产减值准备(元) | 2,232,271.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,036,785.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,036,785.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,600,892.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,297.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,128.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,480.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,340,193.50 | |
| 财务费用(元) | 7,571,567.67 | |
| 投资损失(元) | -3,432,169.57 | |
| 递延所得税(元) | -851,602.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -851,602.27 | |
| 存货的减少(元) | 6,836,143.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,378,596.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,418,481.95 | |
| 其他(元) | 8,369,911.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,140,144.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 966,140,682.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -759,000,537.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 回盛生物_2022年中报资产负债表 | 回盛生物_2022年中报利润表 |