回盛生物_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,051,563.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,846,226.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,284,871.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,182,661.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,027,816.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,652,599.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,802,020.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,725,352.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,207,789.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 353,258.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,353,258.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,802,490.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,802,490.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -376,449,232.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,209,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 930,549.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,484,683.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,624,633.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,375,366.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,925.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -391,070,067.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 966,140,682.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,070,614.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 回盛生物_2022年一季报资产负债表 | 回盛生物_2022年一季报利润表 |