智动力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 947,701,807.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,508,799.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,900,410.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,015,111,017.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,986,449.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,687,165.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,570,419.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,303,791.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 987,547,826.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,563,191.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,449,749.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,585,793.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 684,295,578.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 690,331,120.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,103,585.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 398,524,657.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,628,243.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 266,702,877.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,049,654.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,465,910.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,195,990.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,711,555.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,711,555.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,247,695.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,802,209.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,163,108.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,965,317.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智动力_2024年三季报资产负债表 | 智动力_2024年三季报利润表 |