智动力_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,272,154,969.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,303,927.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,132,894.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,313,591,791.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 772,425,058.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,295,136.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,233,109.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,313,242.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,360,266,546.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,674,755.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,747,118.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,565,215.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,810,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,828,312,333.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,511,693.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,830,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,921,511,693.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,199,359.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 330,049,654.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,049,654.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,625,023.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,130,297.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,437,504.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,192,826.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,856,827.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,646,643.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,370,644.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,533,752.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,163,108.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -255,225,198.73 | |
| 资产减值准备(元) | 42,904,055.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,285,415.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,285,415.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,857,180.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,601,749.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,027,433.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,930,604.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -444,313.34 | |
| 财务费用(元) | 18,372,157.25 | |
| 投资损失(元) | -16,165,340.83 | |
| 递延所得税(元) | 2,367,925.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,194,167.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -826,242.07 | |
| 存货的减少(元) | -4,711,564.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,972,185.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,827,719.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 264,163,108.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 386,533,752.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,370,644.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 智动力_2023年年报资产负债表 | 智动力_2023年年报利润表 |