智动力_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 868,768,402.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,063,607.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,449,438.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,281,448.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,670,025.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,460,711.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,760,575.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,975,986.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 984,867,298.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,585,850.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,982,060.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,455,615.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,537,437,675.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,685,325.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,431,685,325.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,752,349.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,049,654.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,049,654.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,608,857.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,835,964.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,349,109.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,793,930.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,255,723.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,368,454.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,790,677.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,533,752.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,324,429.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 智动力_2023年三季报资产负债表 | 智动力_2023年三季报利润表 |