智动力_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,353,954,269.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,422,478.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,254,605.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,398,631,353.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 775,205,103.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,073,726.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,056,063.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,253,277.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,230,588,170.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,431,745.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 554,818.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 784,588,550.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 792,575,114.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,690,454.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 689,690,454.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,884,659.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,593,776.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,593,776.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,246,483.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,214,246.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,437,499.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,898,229.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,304,453.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,190,662.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,814,052.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,202,275.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,016,327.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 智动力_2022年三季报资产负债表 | 智动力_2022年三季报利润表 |