智动力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 949,816,890.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,514,214.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,071,934.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 983,403,040.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,317,524.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,212,530.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,968,053.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,176,181.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 878,674,290.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,728,750.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,728,512.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 474,518.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 624,155,399.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 631,358,430.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,534,966.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,534,966.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,823,464.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,593,776.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,593,776.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,246,483.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,383,642.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,951,102.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,581,229.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,987,452.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,082,591.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,647,353.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,202,275.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,849,628.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,305,178.73 | |
| 资产减值准备(元) | -16,481,743.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,969,510.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,969,510.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,774,919.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,811,173.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 501,978.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,026.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,656,101.80 | |
| 财务费用(元) | 2,160,176.95 | |
| 投资损失(元) | -4,508,245.50 | |
| 递延所得税(元) | -14,563,490.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,929,803.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -633,686.40 | |
| 存货的减少(元) | -29,279,563.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 131,371,581.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,223,357.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,849,628.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 347,202,275.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,647,353.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智动力_2022年中报资产负债表 | 智动力_2022年中报利润表 |