智动力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,847,686.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,354,602.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,568,398.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 560,770,687.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,841,160.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,978,464.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,455,080.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,971,051.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,245,755.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,810,104.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 323,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,833,704.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,477,204.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,477,204.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 182,356,500.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,593,776.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,593,776.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,601,977.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,080,557.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,400,783.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,083,318.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,489,542.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,814.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,483,704.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,202,275.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 576,685,979.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智动力_2022年一季报资产负债表 | 智动力_2022年一季报利润表 |