万兴科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,071,397,229.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,729,548.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,961,825.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,107,088,603.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,111,474.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,373,930.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,400,527.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 505,340,777.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 982,226,710.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,861,892.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,987,843.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,501.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,281,331.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,411,676.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,196,788.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,996,788.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,585,112.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,139,818.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,139,818.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,152,157.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,650,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,802,846.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,605,003.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,465,185.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -330,921.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,519,327.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,129,797.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,610,470.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万兴科技_2023年三季报资产负债表 | 万兴科技_2023年三季报利润表 |