万里马_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,501,091.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,574.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,504,931.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,044,597.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,094,964.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,793,706.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,642,225.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,422,585.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,953,482.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,908,884.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,986.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,986.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,929,679.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,929,679.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,662,692.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,184,839.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,184,839.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,919,902.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,579,442.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,301,583.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,800,928.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,383,910.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,914.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,177,751.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,205,582.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,027,830.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,882,288.57 | |
| 资产减值准备(元) | -4,301,543.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,567,177.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,567,177.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,198,334.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 695,744.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -266,986.73 | |
| 财务费用(元) | 6,480,818.21 | |
| 递延所得税(元) | -798,426.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -582,347.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -216,078.65 | |
| 存货的减少(元) | -43,997,630.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,000,491.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,856,262.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,027,830.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,205,582.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,177,751.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里马_2024年中报资产负债表 | 万里马_2024年中报利润表 |